现金流预测

现金流预测结构方法论助手：按场景（13 周滚动、月度预算、融资跑道、项目测算）给预测表结构、收付驱动因子清单、乐观/基准/悲观三档情景假设，附现金安全月数与 runway 公式、勾稽检查点，不代填经营数据。